26. Lang- und kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
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BUCHWERT |
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BUCHWERT |
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Mio. € |
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kurzfristig |
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langfristig |
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31.12.2024 |
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kurzfristig |
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langfristig |
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31.12.2023 |
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Negative Zeitwerte aus derivativen Finanzinstrumenten |
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3.240 |
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4.144 |
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7.383 |
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2.649 |
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4.680 |
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7.329 |
Verbindlichkeiten aus Zinsen |
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1.407 |
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254 |
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1.661 |
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1.256 |
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281 |
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1.537 |
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
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9.717 |
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2.151 |
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11.868 |
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10.117 |
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2.006 |
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12.123 |
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14.364 |
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6.548 |
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20.913 |
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14.022 |
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6.968 |
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20.990 |
Die Übrigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Rückkaufvereinbarungen (Buy Back) in Höhe von 2.802 Mio. € (Vorjahr: 3.225 Mio. €) und abgegrenzte Schulden in Höhe von 1.434 Mio. € (Vorjahr: 1.115 Mio. €).
Die negativen Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:
Mio. € |
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31.12.2024 |
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31.12.2023 |
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Geschäfte zur Absicherung gegen |
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Währungsrisiken aus Vermögenswerten durch Fair-Value-Hedges |
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16 |
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30 |
Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten durch Fair-Value-Hedges |
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22 |
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81 |
Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges |
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1.104 |
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1.793 |
Zinsrisiken durch Cashflow-Hedges |
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89 |
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64 |
Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cashflow-Hedges) |
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3.448 |
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2.443 |
Hedge-Geschäfte Gesamt |
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4.678 |
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4.412 |
Verbindlichkeiten aus Derivaten ohne Hedgebeziehung |
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2.705 |
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2.918 |
Gesamt |
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7.383 |
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7.329 |
Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 100 Mio. € (Vorjahr: 110 Mio. €) negative Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst.
Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter der Angabe „Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente“ näher erläutert.