Kapitalflussrechnung
des Volkswagen Konzerns vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
Mio. € |
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2024 |
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20232 |
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Anfangsbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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43.522 |
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29.738 |
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Ergebnis vor Steuern |
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16.806 |
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23.099 |
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Ertragsteuerzahlungen |
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−6.187 |
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−7.716 |
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Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien1 |
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12.858 |
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11.727 |
||||||
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten1 |
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7.209 |
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5.184 |
||||||
Abschreibungen auf Beteiligungen1 |
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710 |
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717 |
||||||
Abschreibungen auf Vermietete Vermögenswerte1 |
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11.279 |
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10.655 |
||||||
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagegegenständen und Beteiligungen |
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110 |
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208 |
||||||
Ergebnis aus der At Equity Bewertung |
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2.362 |
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271 |
||||||
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge |
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903 |
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3.953 |
||||||
Veränderung der Vorräte |
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−2.695 |
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−2.071 |
||||||
Veränderung der Forderungen (ohne Finanzdienstleistungsbereich) |
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−2.083 |
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−4.361 |
||||||
Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) |
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52 |
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5.272 |
||||||
Veränderung der Rückstellungen |
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4.247 |
|
715 |
||||||
Veränderung der Vermieteten Vermögenswerte |
|
−19.358 |
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−14.964 |
||||||
Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen |
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−9.061 |
|
−13.332 |
||||||
Cashflow laufendes Geschäft |
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17.151 |
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19.356 |
||||||
Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte (ohne aktivierte Entwicklungskosten), Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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−17.202 |
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−14.653 |
||||||
Zugänge aktivierter Entwicklungskosten |
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−10.244 |
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−11.142 |
||||||
Erwerb von Tochtergesellschaften |
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−284 |
|
−675 |
||||||
Erwerb von sonstigen Beteiligungen |
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−2.152 |
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−2.041 |
||||||
Veräußerung von Tochtergesellschaften |
|
−148 |
|
−63 |
||||||
Veräußerung von sonstigen Beteiligungen |
|
231 |
|
41 |
||||||
Erlöse aus dem Abgang von Immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
|
947 |
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501 |
||||||
Veränderung der Geldanlagen in Wertpapieren und Termingeldanlagen |
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−203 |
|
11.273 |
||||||
Veränderung der Darlehensforderungen |
|
−2.517 |
|
−3.054 |
||||||
Investitionstätigkeit |
|
−31.573 |
|
−19.812 |
||||||
Kapitaleinzahlungen/-rückzahlungen |
|
−1.144 |
|
1.003 |
||||||
Dividendenzahlungen |
|
−5.779 |
|
−11.732 |
||||||
Kapitaltransaktionen mit Minderheiten |
|
– |
|
−8 |
||||||
Aufnahmen von Anleihen |
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38.420 |
|
37.740 |
||||||
Tilgungen von Anleihen |
|
−32.617 |
|
−32.582 |
||||||
Aufnahme von nicht börsennotierten Schuldverschreibungen |
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13.122 |
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15.790 |
||||||
Tilgung von nicht börsennotierten Schuldverschreibungen |
|
−8.341 |
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−8.981 |
||||||
Veränderungen der übrigen Finanzschulden |
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8.813 |
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15.967 |
||||||
Tilgungen von Leasingverbindlichkeiten |
|
−1.334 |
|
−1.190 |
||||||
Finanzierungstätigkeit |
|
11.140 |
|
16.008 |
||||||
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
55 |
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−1.764 |
||||||
Veränderung der Risikovorsorge auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
1 |
|
−2 |
||||||
Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
−3.226 |
|
13.785 |
||||||
Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
40.296 |
|
43.522 |
||||||
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||||||
Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
40.296 |
|
43.522 |
||||||
Wertpapiere und Termingeldanlagen sowie Darlehensforderungen |
|
44.662 |
|
41.858 |
||||||
Bruttoliquidität |
|
84.959 |
|
85.380 |
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Kreditstand |
|
−254.081 |
|
−232.813 |
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Nettoliquidität |
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−169.122 |
|
−147.433 |
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Die Kapitalflussrechnung wird in der Anhangangabe zur Kapitalflussrechnung erläutert.